Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €          
  Q3 2017 Q3 2016 Q1–Q3 2017 Q1–Q3 2016 Gesamtjahr 2016
Ergebnis vor Ertragsteuern 2 421 1 616 5 030 6 727 4 547
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 4 220 3 178 10 568 9 471 13 380
Finanzergebnis 676 540 3 669 1 500 4 617
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften 2 0 (548) (7) (7)
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen 0 12 (226) (2 550) (2 591)
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge (1 742) 94 (1 557) 258 316
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen 19 (108) (16) (507) (495)
Veränderung aktives Working Capital (26) 410 (135) 244 (1 000)
Veränderung der Rückstellungen 154 (14) (171) (408) (234)
Veränderung übriges passives Working Capital (441) (580) (1 003) (772) (510)
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern (204) (113) (384) (380) (527)
Erhaltene Dividenden 153 150 241 330 331
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten 0 0 0 289 289
Operativer Cashflow 5 232 5 185 15 468 14 195 18 116
Gezahlte Zinsen (703) (774) (3 015) (2 835) (3 488)
Erhaltene Zinsen 279 146 913 624 905
Cashflow aus Geschäftstätigkeit 4 808 4 557 13 367 11 984 15 533
Auszahlungen für Investitionen in          
Immaterielle Vermögenswerte (683) (1 862) (9 399) (4 393) (5 603)
Sachanlagen (2 338) (2 023) (7 142) (6 091) (8 037)
Langfristige finanzielle Vermögenswerte (122) (51) (297) (404) (483)
Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstigen Beteiligungen (4) 0 (15) 0 (2)
Einzahlungen aus Abgängen von          
Immateriellen Vermögenswerten 1 0 16 0 1
Sachanlagen 66 86 260 296 363
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten 216 19 563 172 335
Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen (1) (6) 499 5 4
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens (195) (526) 1 753 89 (186)
Sonstiges 2 (1) 1 (5)
Cashflow aus Investitionstätigkeit (3 056) (4 364) (13 759) (10 331) (13 608)
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 4 570 8 900 10 885 24 248 26 187
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (5 945) (11 982) (23 292) (32 525) (34 951)
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 309 3 346 10 322 9 182 9 520
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 0 (10) 0 (20)
Dividendenausschüttungen (inkl. Minderheiten) (56) (40) (1 559) (1 596) (1 596)
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten (180) (94) (541) (257) (374)
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern 0 10 18 22 26
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern (11) (4) (104) (50) (114)
Sonstiges 0 0 0 0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (1 312) 136 (4 282) (976) (1 322)
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) (21) (9) (215) (47) 250
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen 0 3 (3)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) 419 320 (4 887) 630 850
Bestand am Anfang der Periode 2 441 7 207 7 747 6 897 6 897
Bestand am Ende der Periode 2 860 7 527 2 860 7 527 7 747