Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €
  Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Gesamtjahr 2017
ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN 1.167 1.877 2.927 2.609 4.994
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 3.204 3.156 6.302 6.347 14.586
Finanzergebnis 1.185 953 1.596 2.993 4.390
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften (31) (550) (537)
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen (226) (226) (226)
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge 118 67 230 185 (1.447)
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen (26) (2) (91) (35) (103)
Veränderung aktives Working Capital (15) (467) 310 (109) (1.874)
Veränderung der Rückstellungen (386) (256) (667) (326) 265
Veränderung übriges passives Working Capital (212) (31) (806) (562) 51
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern (98) (100) (222) (180) (634)
Erhaltene Dividenden 11 13 173 88 241
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten
OPERATIVER CASHFLOW 4.947 4.955 9.753 10.235 19.706
Gezahlte Zinsen (1.020) (1.141) (1.843) (2.311) (3.783)
Erhaltene Zinsen 465 389 779 635 1.274
CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 4.392 4.204 8.689 8.559 17.196
Auszahlungen für Investitionen in          
Immaterielle Vermögenswerte (880) (7.984) (1.689) (8.716) (10.345)
Sachanlagen (2.215) (2.256) (4.545) (4.804) (9.149)
Langfristige finanzielle Vermögenswerte (95) (98) (203) (175) (361)
Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen (6) (7) (282) (11) (15)
Einzahlungen aus Abgängen von          
Immateriellen Vermögenswerten 1 1 15 21
Sachanlagen 143 90 304 194 379
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten 275 328 299 347 612
Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen 504 (62) 500 528
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens 183 2.210 (60) 1.948 1.514
Sonstiges 5 5 (1) 2
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (2.589) (7.212) (6.233) (10.703) (16.814)
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 20.750 4.806 34.153 6.315 13.516
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (23.700) (8.952) (38.868) (17.347) (26.537)
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 4.442 1.865 6.908 10.013 11.215
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten (21) (10) (10)
Dividendenausschüttungen (inkl. Minderheiten) (3.148) (1.502) (3.148) (1.503) (1.559)
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten (197) (165) (402) (361) (715)
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern 1 4 2 18 18
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern (646) (5) (1.417) (93) (522)
Sonstiges
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (2.499) (3.950) (2.794) (2.970) (4.594)
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel
(Laufzeit bis 3 Monate)
22 (155) (31) (194) (226)
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen 13 3 3
NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL
(LAUFZEIT BIS 3 MONATE)
(675) (7.101) (369) (5.306) (4.435)
BESTAND AM ANFANG DER PERIODE 3.618 9.542 3.312 7.747 7.747
BESTAND AM ENDE DER PERIODE 2.943 2.441 2.943 2.441 3.312